TRUXT I Valor FIC FIA

CARACTERÍSTICAS

STATUS

Aberto para captações

Objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos no mercado de renda variável, montando posições concentradas em empresas brasileiras (all caps), baseada em um extenso processo de análise fundamentalista utilizando modelos proprietários.

Informações Gerais

  • Data de Início: 02/06/2017
  • Classificação Anbima: Ações Ativo Livre
  • Público Alvo: qualificados
  • Aplicação Inicial Mínima: R$ 20.000,00
  • Movimentação Mínima: R$ 5.000,00
  • Saldo Mínimo: R$ 20.000,00
  • Horário: 9:00h às 14:30h
  • Cota de Aplicação: Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1)
  • Cota de Resgate: Cota de D+30 dias corridos após a solicitação do resgate
  • Liquidação do Resgate: em D+3, dias úteis, a partir da data de conversão
  • Taxa de saída: será cobrada taxa de saída 5% sobre o valor líquido, caso o agendamento do resgate não respeite o prazo estipulado
  • Taxa de Administração: 1,90% a.a paga mensalmente
  • Taxa de Administração Máxima: 2,50% a.a paga mensalmente
  • Taxa de Performance: será cobrada semestralmente a taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% da variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), acrescido da média ponderada das taxas dos títulos que compõem o IMA-B (Índice de Mercado Anbima indexado pelo IPCA)
  • Gestor: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA
  • Administrador: INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 
    Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados no link acima do administrador.

PERFORMANCE

RENTABILIDADE

Fundo Jan18 Fev18 Mar18 Abr18 Mai18 Jun18 Jul18 Ago18 Set18* Out18 Nov18 Dez18 2018* 12 meses Desde o Início* PL médio de 12 meses
TRUXT I VALOR FIC FI AÇÕES 7.20% -0.44% 0.99% 0.64% -6.38% -2.19% 4.49% -6.48% 2.08% -0.91% 1.36% 22.94%  FIC 47,352,238.10
 Master** 250,357,394.27
Ibovespa 11.14% 0.52% 0.01% 0.88% -10.87% -5.20% 8.88% -3.21% 3.61% 3.98% 5.06% 27.09%
Dif Ibovespa -3.94% -0.96% 0.98% -0.24% 4.49% 3.01% -4.38% -3.27% -1.53% -4.89% -3.70% -4.15%
IPCA + IMA -B yield 0.74% 0.62% 0.56% 0.51% 0.69% 1.25% 1.18% 0.56% 0.23% 6.52% 8.94% 10.98%
Início do fundo 02/06/2017
* Acumulado até 21/09/2018
**TRUXT VALOR MASTER FIA

Histórico

TRUXT I VALOR FIC FI AÇÕES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Ibovespa Dif Ibovespa IPCA + IMA -B yield
2017 2.20% 5.04% 6.59% 4.71% 0.03% -1.85% 5.47% 24.06% 22.22% 1.84% 4.19%

DOCUMENTOS

Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados no link abaixo do administrador.

INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA